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华夏红利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2019年第1号

2019年08月14日 01:54来源:未知手机版

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华夏红利混合型证券投资基金

招募说明书(更新)

2019 年第 1 号

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

华夏红利混合型证券投资基金招募说明书(更新)

重要提示

华夏红利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2005年4月25日证监基金字[2005]68号文核准募集。本基金基金合同于2005年6月30日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。本基金是混合型基金,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。本基金主要投资于红利股,属于中等风险的证券投资基金品种。投资有风险,投资人申购基金时,应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为2019年6月30日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年3月31日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)

华夏红利混合型证券投资基金招募说明书(更新)

目录

一、绪言...... 1

二、释义...... 1

三、基金管理人...... 4

四、基金托管人...... 12

五、相关服务机构...... 15

六、基金的募集...... 73

七、基金合同的生效...... 73

八、基金份额的申购、赎回与转换...... 73

九、基金份额的非交易过户与转托管......100

十、基金的投资 ......100

十一、基金的业绩 ......111

十二、基金的财产 ......112

十三、基金资产的估值 ......113

十四、基金的收益与分配 ......116

十五、基金的费用与税收 ......117

十六、基金的会计与审计 ......119

十七、基金的信息披露 ......119

十八、风险揭示 ......123

十九、基金的终止与清算 ......127

二十、基金合同的内容摘要 ......128

二十一、基金托管协议的内容摘要......139

二十二、对基金份额持有人的服务......144

二十三、其他应披露事项 ......146

二十四、招募说明书存放及查阅方式......147

二十五、备查文件 ......147

一、绪言

《华夏红利混合型证券投资基金招募说明书(更新)》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关规定以及《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

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