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2019年06月12日 01:29来源:未知手机版

石家庄正定小商品市场

 (上接B53版)

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 2、报告期末按行业分类的股票投资组合

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 3、报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

 报告期末本基金未持有沪港通股票。

 4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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 5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 本报告期末本基金未持有债券。

 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

 报告期末本基金未持有债券。

 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

 报告期末本基金未持有资产支持证券。

 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

 报告期末本基金未持有权证。

 9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 报告期末本基金未投资股指期货。

 10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 报告期末本基金未投资国债期货。

 11、投资组合报告附注

 11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

 11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

 11.3 其他资产构成

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 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 报告期末本基金未持有的处于转股期的可转换债券。

 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。

 11.6本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同比例进行合计。

 十三、基金的业绩

 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 (一)本基金合同生效日为2015年10月27日。基金合同生效以来(截至2019年3月31日)的投资业绩与同期基准的比较如下表所示:

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 (二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,及与同期业绩比较基准的变动进行比较:

 (2015年10月27日至2019年3月31日)

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 注:1、泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同于2015年10月27日正

 式生效。截至报告期末本基金仍在建仓期内。

 2、本基金建仓期为六个月。建仓期满本基金的投资组合比例为股票资产占基金资0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

 十四、费用概览

 一、与基金运作有关的费用

 (一)基金费用的种类

 1、基金管理人的管理费;

 2、基金托管人的托管费;

 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

 5、基金份额持有人大会费用;

 6、基金的证券、期货交易费用;

 7、基金的银行汇划费用;

 8、基金的开户费用、账户维护费用;

 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

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